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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 955.00 | | 762 955.00 | 762 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 4 325.00 | 8 382.00 | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 262.00 | 16 846.00 | 52 416.00 | 69 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 711.00 | 21 171.00 | 844 540.00 | 865 711.00 |
BT Marchandises | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 371.00 | 21 171.00 | 991 200.00 | 1 012 371.00 |
CU Autres participations | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 633.00 | | | -22 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 287.00 | -22 633.00 | | 65 287.00 |
DL TOTAL (I) | 92 654.00 | 27 367.00 | | 92 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 263.00 | 708 456.00 | | 644 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 061.00 | 148 589.00 | | 143 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 58 560.00 | | 56 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | 24 714.00 | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 546.00 | 940 319.00 | | 898 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 200.00 | 967 686.00 | | 991 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 520.00 | | 1 033 520.00 | 1 033 520.00 |
FG Production vendue services | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 070.00 | | 1 063 070.00 | 1 063 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 129.00 | | 3 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 129.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -129.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 798.00 | 983 250.00 | | 1 068 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 511.00 | 1 005 884.00 | | 1 003 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 287.00 | -22 633.00 | | 65 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 919.00 | 12 577.00 | | 21 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 12 210.00 | 150.00 | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 12 210.00 | 150.00 | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 263.00 | 67 971.00 | 247 894.00 | 644 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 178.00 | 20 018.00 | 160.00 | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 546.00 | 322 255.00 | 247 894.00 | 898 546.00 |