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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 955.00 | | 762 955.00 | 762 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 6 897.00 | 9 490.00 | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 886.00 | 26 975.00 | 43 911.00 | 70 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 653.00 | 33 872.00 | 823 781.00 | 857 653.00 |
BT Marchandises | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 166 018.00 | | 166 018.00 | 166 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 786.00 | | 248 786.00 | 248 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 439.00 | 33 872.00 | 1 072 568.00 | 1 106 439.00 |
CU Autres participations | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DH Report à nouveau | | -22 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 874.00 | 65 287.00 | | 89 874.00 |
DL TOTAL (I) | 182 528.00 | 92 654.00 | | 182 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 863.00 | 644 263.00 | | 586 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 922.00 | 143 061.00 | | 183 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 004.00 | 56 239.00 | | 64 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | 54 983.00 | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 040.00 | 898 546.00 | | 890 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 568.00 | 991 200.00 | | 1 072 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 171.00 | 13 246.00 | 546.00 | 21 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 171.00 | 13 246.00 | 546.00 | 21 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 863.00 | 71 352.00 | 251 111.00 | 586 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 28 240.00 | 160.00 | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 040.00 | 374 529.00 | 251 111.00 | 890 040.00 |