| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AP Constructions | 47 950.00 | 2 885.00 | 45 065.00 | 47 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 11 963.00 | 30 928.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 12 722.00 | 25 519.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 170.00 | 27 571.00 | 108 599.00 | 136 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BN En cours de production de biens | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BT Marchandises | 257 755.00 | | 257 755.00 | 257 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 245.00 | 2 249.00 | 395 996.00 | 398 245.00 |
BZ Autres créances | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CF Disponibilités | 289 528.00 | | 289 528.00 | 289 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 609.00 | 2 249.00 | 1 112 360.00 | 1 114 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 778.00 | 29 819.00 | 1 220 959.00 | 1 250 778.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | 421 339.00 | | | 421 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 241.00 | | | 255 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 744.00 | | | 366 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
EA Autres dettes | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 621.00 | | | 799 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 959.00 | | | 1 220 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 621.00 | | | 799 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 383.00 | 2 737.00 | 1 414 120.00 | 1 411 383.00 |
FG Production vendue services | 790 847.00 | | 790 847.00 | 790 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 230.00 | 2 737.00 | 2 204 967.00 | 2 202 230.00 |
FM Production stockée | | | -30 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 237.00 | | | 2 207 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 899.00 | | | 2 148 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 136 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 129 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 847.00 | 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 847.00 | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 744.00 | 366 744.00 | | 366 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 546.00 | 395 546.00 | | 395 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VI Groupe et associés | 255 241.00 | 255 241.00 | | 255 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 887.00 | 534 887.00 | 2 000.00 | 536 887.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 621.00 | 799 621.00 | | 799 621.00 |