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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AP Constructions | 48 462.00 | 9 745.00 | 38 718.00 | 48 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 856.00 | 42 345.00 | 67 511.00 | 109 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 975.00 | 25 296.00 | 20 679.00 | 45 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 680.00 | 78 686.00 | 133 994.00 | 212 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BN En cours de production de biens | 334 630.00 | | 334 630.00 | 334 630.00 |
BT Marchandises | 867 652.00 | | 867 652.00 | 867 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 597.00 | | 510 597.00 | 510 597.00 |
BZ Autres créances | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CF Disponibilités | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 068.00 | | 1 829 068.00 | 1 829 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 748.00 | 78 686.00 | 1 963 062.00 | 2 041 748.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 897.00 | | | 300 897.00 |
DL TOTAL (I) | 912 207.00 | | | 912 207.00 |
DP Provisions pour risques | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 235.00 | | | 643 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
EA Autres dettes | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 670.00 | | | 1 041 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 062.00 | | | 1 963 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 676.00 | | | 1 029 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 020.00 | | 99 660.00 | 120 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 212 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 204 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 633.00 | | 99 660.00 | 111 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 066.00 | 35 370.00 | 5 750.00 | 49 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 22.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 35 349.00 | 5 750.00 | 47 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 235.00 | 643 235.00 | | 643 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 597.00 | 510 597.00 | | 510 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 195.00 | 14 201.00 | 11 994.00 | 26 195.00 |
VI Groupe et associés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 605.00 | 590 605.00 | 2 000.00 | 592 605.00 |
VW T.V.A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 670.00 | 1 029 676.00 | 11 994.00 | 1 041 670.00 |