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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 278.00 | 22.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 5 770.00 | 17 180.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 441.00 | 24 470.00 | 37 972.00 | 62 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 17 548.00 | 8 694.00 | 26 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 020.00 | 49 066.00 | 70 954.00 | 120 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BN En cours de production de biens | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
BT Marchandises | 485 558.00 | | 485 558.00 | 485 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 055.00 | 1 917.00 | 404 139.00 | 406 055.00 |
BZ Autres créances | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
CF Disponibilités | 291 781.00 | | 291 781.00 | 291 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 499.00 | 1 917.00 | 1 527 582.00 | 1 529 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 519.00 | 50 982.00 | 1 598 537.00 | 1 649 519.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 972.00 | | | 249 972.00 |
DL TOTAL (I) | 671 311.00 | | | 671 311.00 |
DP Provisions pour risques | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 412.00 | | | 173 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 046.00 | | | 544 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 041.00 | | | 909 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 537.00 | | | 1 598 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 591.00 | | | 901 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 170.00 | | 34 622.00 | 136 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 772.00 | 120 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 772.00 | 111 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | 1 300.00 | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | | 33 322.00 | 129 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 571.00 | 27 680.00 | 6 185.00 | 27 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 26 402.00 | 6 185.00 | 27 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 046.00 | 544 046.00 | | 544 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 755.00 | 403 755.00 | | 403 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 371.00 | 8 921.00 | 7 450.00 | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 913.00 | 564 913.00 | 2 000.00 | 566 913.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 041.00 | 901 591.00 | 7 450.00 | 909 041.00 |