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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 776.00 | 2 405.00 | 370.00 | 2 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 804.00 | 58 200.00 | 26 604.00 | 84 804.00 |
040 Immobilisations financières | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 509.00 | 60 605.00 | 52 904.00 | 113 509.00 |
060 Stock marchandises | 20 608.00 | 725.00 | 19 882.00 | 20 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
072 Créances – Autres | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
084 Disponibilités | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 103.00 | 725.00 | 181 378.00 | 182 103.00 |
110 Total général Actif | 295 613.00 | 61 331.00 | 234 282.00 | 295 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 545 893.00 | | | 545 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
224 Production immobilisée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 984.00 | | | 690 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 065.00 | | | 254 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
252 Charges sociales | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 684.00 | | | 692 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 425.00 | | | 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |