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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 856.00 | 5 446.00 | 23 410.00 | 28 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 097.00 | 66 089.00 | 51 007.00 | 117 097.00 |
040 Immobilisations financières | 25 928.00 | 20 000.00 | 5 928.00 | 25 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 881.00 | 91 535.00 | 80 346.00 | 171 881.00 |
060 Stock marchandises | 59 013.00 | 1 004.00 | 58 009.00 | 59 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 944.00 | 281.00 | 82 663.00 | 82 944.00 |
072 Créances – Autres | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
084 Disponibilités | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 872.00 | 1 285.00 | 472 586.00 | 473 872.00 |
110 Total général Actif | 645 754.00 | 92 820.00 | 552 933.00 | 645 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 692.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 493.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 595 458.00 | | | 595 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
224 Production immobilisée | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 508.00 | | | 772 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 405.00 | | | -38 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 248 065.00 | | | 248 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
252 Charges sociales | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 171.00 | | | 784 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
294 Charges financières | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 255.00 | | | -30 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |