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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 246.00 | 11 546.00 | 21 699.00 | 33 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 857.00 | 78 217.00 | 63 640.00 | 141 857.00 |
040 Immobilisations financières | 25 928.00 | 20 000.00 | 5 928.00 | 25 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 032.00 | 109 764.00 | 91 268.00 | 201 032.00 |
060 Stock marchandises | 59 592.00 | 4 398.00 | 55 194.00 | 59 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
072 Créances – Autres | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
084 Disponibilités | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 685.00 | 4 398.00 | 453 287.00 | 457 685.00 |
110 Total général Actif | 658 718.00 | 114 162.00 | 544 555.00 | 658 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 123.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 829 446.00 | | | 829 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 542.00 | | | 201 542.00 |
224 Production immobilisée | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 469.00 | | | 1 039 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 688.00 | | | 387 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -579.00 | | | -579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
252 Charges sociales | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 324.00 | | | 982 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |