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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 44 673.00 | 3 666.00 | 48 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 21 066.00 | -21 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 643.00 | 65 739.00 | 37 905.00 | 103 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BZ Autres créances | 1 960 793.00 | 482 126.00 | 1 478 667.00 | 1 960 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 859.00 | 482 126.00 | 2 005 733.00 | 2 487 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 503.00 | 547 865.00 | 2 043 638.00 | 2 591 503.00 |
CU Autres participations | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 1 143 704.00 | 974 748.00 | | 1 143 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 529.00 | 168 956.00 | | -48 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 599.00 | 1 253 128.00 | | 1 204 599.00 |
DP Provisions pour risques | 458 351.00 | 319 195.00 | | 458 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 351.00 | 319 195.00 | | 458 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 620.00 | 311 923.00 | | 242 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 13 355.00 | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 642.00 | 26 900.00 | | 27 642.00 |
EA Autres dettes | 97 148.00 | 59 702.00 | | 97 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 688.00 | 411 880.00 | | 380 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 638.00 | 1 984 203.00 | | 2 043 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 138.00 | 169 260.00 | | 208 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FG Production vendue services | 348 912.00 | | 348 912.00 | 348 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 452.00 | | 351 452.00 | 351 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 853.00 | 23 429.00 | | 21 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 653.00 | 51 813.00 | | 108 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 653.00 | 51 813.00 | | 108 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 653.00 | -5 050.00 | | -108 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 814.00 | 742 345.00 | | 640 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 344.00 | 573 389.00 | | 689 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 529.00 | 168 956.00 | | -48 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 769.00 | | 874.00 | 102 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 565.00 | | 774.00 | 47 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 204.00 | | 100.00 | 55 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 947.00 | 1 726.00 | | 42 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 947.00 | 1 726.00 | | 42 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 195.00 | 139 156.00 | | 319 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 226.00 | 89 000.00 | 169 100.00 | 562 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 292.00 | 89 000.00 | 169 100.00 | 583 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 487.00 | 228 156.00 | 169 100.00 | 902 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 156.00 | 169 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 065.00 | 1 956 065.00 | | 1 956 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 620.00 | 70 070.00 | 172 550.00 | 242 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 831.00 | 2 225 771.00 | 60.00 | 2 225 831.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 688.00 | 208 138.00 | 172 550.00 | 380 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 629.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 831.00 | 215 337.00 | | 222 831.00 |
ST Autres comptes | 62 854.00 | 69 045.00 | | 62 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 045.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 1 674.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 091.00 | 71 862.00 | | 69 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 852.00 | 56 377.00 | | 35 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 085.00 | 285 782.00 | | 287 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |