| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 697.00 | 46 939.00 | 6 758.00 | 53 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 8 020.00 | -8 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 322.00 | 54 959.00 | 52 362.00 | 107 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 889.00 | | 263 889.00 | 263 889.00 |
BZ Autres créances | 1 967 545.00 | 477 126.00 | 1 490 419.00 | 1 967 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 501 818.00 | 477 126.00 | 2 024 692.00 | 2 501 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 140.00 | 532 085.00 | 2 077 055.00 | 2 609 140.00 |
CU Autres participations | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 1 095 175.00 | 1 143 704.00 | | 1 095 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 435.00 | -48 529.00 | | -71 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 163.00 | 1 204 599.00 | | 1 133 163.00 |
DP Provisions pour risques | 323 877.00 | 458 351.00 | | 323 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 877.00 | 458 350.00 | | 323 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 799.00 | 242 620.00 | | 196 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 1 014.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 638.00 | 12 266.00 | | 152 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 794.00 | 27 642.00 | | 173 794.00 |
EA Autres dettes | 91 682.00 | 97 148.00 | | 91 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 015.00 | 380 688.00 | | 620 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 055.00 | 2 043 638.00 | | 2 077 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 792.00 | 208 138.00 | | 493 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 288 778.00 | | 288 778.00 | 288 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 719.00 | 21 853.00 | | 19 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 747.00 | 108 653.00 | | 61 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 247.00 | 108 653.00 | | 67 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 736.00 | -108 653.00 | | -49 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 281.00 | 640 814.00 | | 591 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 717.00 | 689 344.00 | | 662 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 435.00 | -48 529.00 | | -71 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 643.00 | | 16 800.00 | 103 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 122.00 | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 122.00 | 107 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | | 5 358.00 | 48 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 304.00 | | 11 442.00 | 55 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 673.00 | 2 266.00 | | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 2 266.00 | | 44 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 351.00 | | 134 474.00 | 458 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 126.00 | 93 000.00 | 98 000.00 | 482 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 192.00 | 93 000.00 | 111 046.00 | 503 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 543.00 | 93 000.00 | 245 520.00 | 961 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 232 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
VB T. V. A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 353.00 | 1 940 353.00 | | 1 940 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 799.00 | 70 576.00 | 126 222.00 | 196 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 494.00 | 2 231 434.00 | 60.00 | 2 231 494.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 015.00 | 493 792.00 | 126 222.00 | 620 015.00 |