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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 183.00 | 717.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 011.00 | 50 373.00 | 11 638.00 | 62 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 100.00 | -100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 435.00 | 52 656.00 | 817 779.00 | 870 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 881.00 | | 216 881.00 | 216 881.00 |
BZ Autres créances | 1 818 317.00 | 510 300.00 | 1 308 017.00 | 1 818 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 025.00 | 510 300.00 | 1 840 725.00 | 2 351 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 460.00 | 562 956.00 | 2 658 504.00 | 3 221 460.00 |
CU Autres participations | 805 464.00 | | 805 464.00 | 805 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 1 023 739.00 | 1 095 175.00 | | 1 023 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 583.00 | -71 435.00 | | 271 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 747.00 | 1 133 163.00 | | 1 404 747.00 |
DP Provisions pour risques | 301 408.00 | 323 877.00 | | 301 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 408.00 | 323 877.00 | | 301 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 222.00 | 196 799.00 | | 126 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 288.00 | 5 101.00 | | 459 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 242.00 | 152 638.00 | | 73 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 288.00 | 173 794.00 | | 179 288.00 |
EA Autres dettes | 94 446.00 | 91 682.00 | | 94 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 349.00 | 620 015.00 | | 952 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 504.00 | 2 077 055.00 | | 2 658 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 621.00 | 493 792.00 | | 877 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 212.00 | 19 719.00 | | 28 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 932.00 | 17 511.00 | | 72 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 932.00 | 17 511.00 | | 72 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 61 747.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 67 247.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 793.00 | -49 736.00 | | 71 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 951.00 | 591 281.00 | | 725 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 368.00 | 662 717.00 | | 454 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 583.00 | -71 435.00 | | 271 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 322.00 | | 768 613.00 | 107 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 805 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 870 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 697.00 | | 8 313.00 | 53 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 624.00 | | 757 400.00 | 53 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 939.00 | 5 617.00 | | 46 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 939.00 | 3 434.00 | | 46 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 877.00 | | 22 469.00 | 323 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 126.00 | 48 400.00 | 15 226.00 | 477 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 146.00 | 48 400.00 | 23 146.00 | 485 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 023.00 | 48 400.00 | 45 615.00 | 809 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VB T. V. A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 593.00 | 1 788 593.00 | | 1 788 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 222.00 | 71 357.00 | 54 866.00 | 126 222.00 |
VI Groupe et associés | 459 288.00 | 459 288.00 | | 459 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 849.00 | 2 035 789.00 | 60.00 | 2 035 849.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 487.00 | 877 621.00 | 54 866.00 | 932 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 817.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 725.00 | 228 362.00 | | 227 725.00 |
ST Autres comptes | 37 395.00 | 64 453.00 | | 37 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 2 330.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 874.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | 1 691.00 | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 587.00 | 58 642.00 | | 73 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 936.00 | 52 584.00 | | 51 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 270.00 | 295 145.00 | | 269 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |