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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 135.00 | 8 698.00 | 4 437.00 | 13 135.00 |
040 Immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 480.00 | 9 296.00 | 27 183.00 | 36 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
110 Total général Actif | 124 890.00 | 9 296.00 | 115 593.00 | 124 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 340.00 | 154 746.00 | | 177 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 11.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 356.00 | 155 757.00 | | 181 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 381.00 | 47 183.00 | | 65 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 905.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 26 128.00 | 25 271.00 | | 26 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 5 403.00 | | 5 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 404.00 | 45 699.00 | | 43 404.00 |
252 Charges sociales | 21 137.00 | 18 183.00 | | 21 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 1 237.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 010.00 | 143 905.00 | | 163 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 346.00 | 11 851.00 | | 18 346.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 211.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 749.00 | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 272.00 | 10 313.00 | | 16 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |