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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 573.00 | 3 592.00 | 35 981.00 | 39 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 289.00 | 8 562.00 | 58 728.00 | 67 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 228.00 | 8 562.00 | 187 666.00 | 196 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 91 659.00 | 80 578.00 | | 91 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 11 081.00 | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 132 828.00 | 108 429.00 | | 132 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 2 845.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 5 237.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 5 335.00 | | 7 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 838.00 | 13 417.00 | | 54 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 666.00 | 121 846.00 | | 187 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 838.00 | 13 417.00 | | 54 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 573.00 | | 243 573.00 | 243 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 573.00 | | 243 573.00 | 243 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 658.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -3 658.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 1 463.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 348.00 | 188 038.00 | | 250 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 948.00 | 176 956.00 | | 225 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | 11 081.00 | | 24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 676.00 | | 37 875.00 | 29 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 67 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 44 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | | 37 875.00 | 6 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717.00 | 2 106.00 | 262.00 | 6 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 2 106.00 | 262.00 | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |