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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 747.00 | 213.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 676.00 | 6 717.00 | 22 959.00 | 29 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 562.00 | 6 717.00 | 121 846.00 | 128 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 80 578.00 | 64 306.00 | | 80 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | 16 272.00 | | 11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 108 429.00 | 97 348.00 | | 108 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 9 505.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 4 889.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | 2 942.00 | | 5 335.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 417.00 | 18 246.00 | | 13 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 846.00 | 115 593.00 | | 121 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 417.00 | 18 246.00 | | 13 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 2 303.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 038.00 | 181 585.00 | | 188 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 956.00 | 165 313.00 | | 176 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 081.00 | 16 272.00 | | 11 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 29 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 6 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 296.00 | 566.00 | 3 146.00 | 9 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | 100.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 566.00 | 3 046.00 | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592.00 | 4 517.00 | 75.00 | 4 592.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |