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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 828.00 | 66 089.00 | 13 739.00 | 79 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 174.00 | 142 824.00 | 82 350.00 | 225 174.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 463.00 | 208 913.00 | 128 550.00 | 337 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 276 153.00 | | 276 153.00 | 276 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 534.00 | | 483 534.00 | 483 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 997.00 | 208 913.00 | 612 084.00 | 820 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 313.00 | 201 538.00 | | 169 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 434.00 | 32 774.00 | | 74 434.00 |
DL TOTAL (I) | 347 916.00 | 338 482.00 | | 347 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 941.00 | 59 094.00 | | 82 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 053.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 12 102.00 | | 37 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | 50 302.00 | | 82 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 751.00 | 23 725.00 | | 56 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 168.00 | 148 977.00 | | 264 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 084.00 | 487 459.00 | | 612 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 041.00 | 111 607.00 | | 214 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 673.00 | | 74 571.00 | 317 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 780.00 | 337 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 660.00 | 305 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 093.00 | | 74 571.00 | 285 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 239.00 | 32 156.00 | 27 482.00 | 204 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 239.00 | 32 156.00 | 27 482.00 | 204 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 942.00 | 34 516.00 | 48 426.00 | 82 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 916.00 | 84 456.00 | 17 460.00 | 101 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 468.00 | 214 042.00 | 48 426.00 | 262 468.00 |