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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 828.00 | 71 515.00 | 8 313.00 | 79 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 289.00 | 165 166.00 | 65 123.00 | 230 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 578.00 | 236 682.00 | 105 896.00 | 342 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 216.00 | | 514 216.00 | 514 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 794.00 | 236 682.00 | 620 112.00 | 856 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
DL TOTAL (I) | 383 281.00 | | | 383 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 831.00 | | | 236 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 112.00 | | | 620 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 464.00 | | 5 115.00 | 337 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 004.00 | | 5 115.00 | 305 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 913.00 | 27 769.00 | | 208 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 913.00 | 27 769.00 | | 208 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 531.00 | 23 822.00 | 30 710.00 | 54 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 850.00 | 108 390.00 | 17 460.00 | 125 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 762.00 | 171 053.00 | 30 710.00 | 201 762.00 |