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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 272.00 | 1 743.00 | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 381.00 | 75 943.00 | 4 437.00 | 80 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 624.00 | 185 306.00 | 48 318.00 | 233 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 961.00 | 261 521.00 | 86 440.00 | 347 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 122.00 | | 448 122.00 | 448 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 083.00 | 261 521.00 | 534 562.00 | 796 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 112.00 | 173 748.00 | | 179 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | 105 364.00 | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 326 910.00 | 383 281.00 | | 326 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 54 531.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 5 892.00 | | 4 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 35 069.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 41 187.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 174.00 | 77 757.00 | | 67 174.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 435.00 | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 438.00 | 20 461.00 | | 74 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 652.00 | 236 331.00 | | 207 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 562.00 | 619 613.00 | | 534 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 815.00 | 201 262.00 | | 195 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 579.00 | | 5 901.00 | 342 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 347 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 015.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 119.00 | | 3 886.00 | 310 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 682.00 | 24 839.00 | | 236 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 682.00 | 24 567.00 | | 236 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UX Autres créances clients | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 740.00 | 20 604.00 | 10 137.00 | 30 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 952.00 | 195 815.00 | 10 137.00 | 205 952.00 |