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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 1 555.00 | 1 209.00 | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 274.00 | 175 956.00 | 56 319.00 | 232 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 891.00 | 125 339.00 | 15 552.00 | 140 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 729.00 | 302 849.00 | 75 880.00 | 378 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
BZ Autres créances | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CF Disponibilités | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 185.00 | | 405 185.00 | 405 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 914.00 | 302 849.00 | 481 065.00 | 783 914.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 556.00 | 4 712.00 | | 37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 40 843.00 | | 18 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 149 623.00 | 133 556.00 | | 149 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 208.00 | 54 509.00 | | 117 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 908.00 | 32 451.00 | | 40 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 66 659.00 | | 87 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 774.00 | 68 867.00 | | 85 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 442.00 | 222 486.00 | | 331 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 065.00 | 356 042.00 | | 481 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 326.00 | 183 349.00 | | 281 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 4 656.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 311.00 | | 37 813.00 | 359 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 395.00 | 378 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 373 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | 1 562.00 | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 309.00 | | 36 251.00 | 355 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 028.00 | 22 215.00 | 18 395.00 | 299 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 353.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 827.00 | 21 862.00 | 18 395.00 | 297 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 208.00 | 67 092.00 | 50 116.00 | 117 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
UX Autres créances clients | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 404.00 | 205 404.00 | | 205 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 442.00 | 281 326.00 | 50 116.00 | 331 442.00 |