| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 075.00 | 688.00 | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 544.00 | 167 130.00 | 82 414.00 | 249 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 891.00 | 129 219.00 | 11 672.00 | 140 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 014.00 | 298 424.00 | 97 590.00 | 396 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BZ Autres créances | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CF Disponibilités | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 426.00 | | 445 426.00 | 445 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 440.00 | 298 424.00 | 543 016.00 | 841 440.00 |
CU Autres participations | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 976.00 | | | 328 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 016.00 | | | 543 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 457.00 | | | 284 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 729.00 | | 54 579.00 | 378 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 294.00 | 396 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 294.00 | 390 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 165.00 | | 54 564.00 | 373 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 15.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 849.00 | 32 869.00 | 37 294.00 | 302 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 521.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 294.00 | 32 349.00 | 37 294.00 | 301 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 344.00 | 75 825.00 | 44 519.00 | 120 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
UX Autres créances clients | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 426.00 | 170 426.00 | | 170 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 976.00 | 284 457.00 | 44 519.00 | 328 976.00 |