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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 169 572.00 | 118 860.00 | 50 712.00 | 169 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 365.00 | 17 724.00 | 5 641.00 | 23 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 54 206.00 | 656.00 | 54 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 589.00 | 191 000.00 | 58 589.00 | 249 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 520.00 | | 395 520.00 | 395 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 826.00 | 88 148.00 | 1 142 678.00 | 1 230 826.00 |
BZ Autres créances | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
CF Disponibilités | 403 076.00 | | 403 076.00 | 403 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 354.00 | 88 148.00 | 2 268 206.00 | 2 356 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 942.00 | 279 148.00 | 2 326 794.00 | 2 605 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 825.00 | 412 825.00 | | 412 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
DG Autres réserves | 766 200.00 | 666 200.00 | | 766 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | 24.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 419.00 | 201 320.00 | | 123 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 070.00 | 1 321 651.00 | | 1 345 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 213.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 057.00 | 564 373.00 | | 470 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 725.00 | 175 630.00 | | 182 725.00 |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 7 525.00 | | 39 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 000.00 | 208 000.00 | | 289 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 724.00 | 955 741.00 | | 981 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 794.00 | 2 277 393.00 | | 2 326 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 724.00 | 85 511.00 | | 981 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 213.00 | | 278.00 |