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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 169 572.00 | 128 507.00 | 41 065.00 | 169 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 851.00 | 21 243.00 | 3 608.00 | 24 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 761.00 | 55 175.00 | 585.00 | 55 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 974.00 | 205 136.00 | 46 838.00 | 251 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 275.00 | | 734 275.00 | 734 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 831.00 | 73 898.00 | 1 545 933.00 | 1 619 831.00 |
BZ Autres créances | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CF Disponibilités | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 592.00 | 73 898.00 | 3 050 695.00 | 3 124 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 566.00 | 279 034.00 | 3 097 532.00 | 3 376 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 825.00 | 412 825.00 | | 412 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
DG Autres réserves | 1 016 200.00 | 828 200.00 | | 1 016 200.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 763.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 776.00 | 187 457.00 | | 147 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 303.00 | 1 470 527.00 | | 1 618 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 358.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 25 042.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 753.00 | 654 741.00 | | 709 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 801.00 | 253 416.00 | | 221 801.00 |
EA Autres dettes | 94 357.00 | 11 473.00 | | 94 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 000.00 | 300 000.00 | | 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 229.00 | 1 245 029.00 | | 1 479 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 532.00 | 2 715 556.00 | | 3 097 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 229.00 | 1 245 029.00 | | 1 479 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 358.00 | | 369.00 |