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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 169 572.00 | 124 067.00 | 45 505.00 | 169 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 851.00 | 19 302.00 | 5 549.00 | 24 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 761.00 | 54 904.00 | 857.00 | 55 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 974.00 | 198 483.00 | 53 491.00 | 251 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 526.00 | | 546 526.00 | 546 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 764.00 | 73 898.00 | 1 516 866.00 | 1 590 764.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 504 828.00 | | 504 828.00 | 504 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 963.00 | 73 898.00 | 2 662 065.00 | 2 735 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 937.00 | 272 381.00 | 2 715 556.00 | 2 987 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 825.00 | 412 825.00 | | 412 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
DG Autres réserves | 828 200.00 | 766 200.00 | | 828 200.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 1 344.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 457.00 | 123 419.00 | | 187 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 527.00 | 1 345 070.00 | | 1 470 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 278.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 741.00 | 470 057.00 | | 654 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 416.00 | 182 725.00 | | 253 416.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 39 664.00 | | 11 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 289 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 029.00 | 981 724.00 | | 1 245 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 556.00 | 2 326 794.00 | | 2 715 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 029.00 | 981 724.00 | | 1 245 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 278.00 | | 358.00 |