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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 348 320.00 | 36 326.00 | 1 311 994.00 | 1 348 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 320.00 | 36 326.00 | 1 311 994.00 | 1 348 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 720.00 | | 165 720.00 | 165 720.00 |
BZ Autres créances | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
CF Disponibilités | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 738.00 | | 415 738.00 | 415 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 058.00 | 36 326.00 | 1 727 731.00 | 1 764 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | 12 288.00 | | 12 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | 35 665.00 | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 19 309.00 | 55 390.00 | | 19 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 253.00 | 116.00 | | 1 402 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 366.00 | 109 513.00 | | 112 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 405.00 | 17 920.00 | | 19 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 779.00 | 37 849.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 17 882.00 | 57 391.00 | | 17 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 737.00 | 135 203.00 | | 126 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 422.00 | 430 068.00 | | 1 708 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 731.00 | 485 457.00 | | 1 727 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 422.00 | 429 968.00 | | 308 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 16.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 288.00 | | 558 288.00 | 558 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 288.00 | | 558 288.00 | 558 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 288.00 | 537 331.00 | | 558 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 368.00 | 501 667.00 | | 559 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080.00 | 35 665.00 | | -1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 541.00 | | 2 677 700.00 | 31 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 921.00 | | 1 348 320.00 | 1 360 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 921.00 | | 1 348 320.00 | 1 360 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | 2 677 700.00 | 31 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
UX Autres créances clients | 165 720.00 | 165 720.00 | | 165 720.00 |
VB T. V. A. | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VC Groupe et associés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 944.00 | 1 944.00 | 1 400 000.00 | 1 401 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 597 514.00 | | | 1 597 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 514.00 | | | 197 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 609.00 | 373 609.00 | | 373 609.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 422.00 | 308 422.00 | 1 400 000.00 | 1 708 422.00 |