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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 4 174 958.00 | 190 217.00 | 3 984 741.00 | 4 174 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 958.00 | 190 217.00 | 4 604 741.00 | 4 794 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
BZ Autres créances | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CF Disponibilités | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 635.00 | | 534 635.00 | 534 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 593.00 | 190 217.00 | 5 139 376.00 | 5 329 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DH Report à nouveau | -264 681.00 | -1 080.00 | | -264 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 169.00 | -263 600.00 | | -678 169.00 |
DK Provisions réglementées | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | -919 498.00 | -244 291.00 | | -919 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 894.00 | 1 532 185.00 | | 5 850 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 076.00 | 212 076.00 | | 97 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 112 047.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 879.00 | | |
EA Autres dettes | | 60 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 058 874.00 | 1 930 210.00 | | 6 058 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 376.00 | 1 685 919.00 | | 5 139 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 318.00 | 1 799 885.00 | | 237 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 132.00 | 346 583.00 | | 459 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 301.00 | 610 184.00 | | 1 137 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 169.00 | -263 600.00 | | -678 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 387 248.00 | 384 768.00 | | 387 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 511.00 | | 3 399 447.00 | 1 395 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 511.00 | | 3 399 447.00 | 1 395 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 588.00 | 77 630.00 | | 112 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 588.00 | 77 630.00 | | 112 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
UX Autres créances clients | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VB T. V. A. | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 894.00 | 29 339.00 | 958 667.00 | 5 850 894.00 |
VI Groupe et associés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 710 325.00 | | | 5 710 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 578.00 | 260 578.00 | | 260 578.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 874.00 | 237 318.00 | 958 667.00 | 6 058 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 995.00 | 31 172.00 | | 30 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | 11 400.00 | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 390 763.00 | 390 133.00 | | 390 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 971 141.00 | | | 3 971 141.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 971 141.00 | | | 3 971 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 1 418.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 459.00 | 32 590.00 | | 31 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 581.00 | 64 726.00 | | 33 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 087.00 | 56 683.00 | | 58 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 945.00 | 401 533.00 | | 406 945.00 |