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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 4 174 958.00 | 344 946.00 | 3 830 012.00 | 4 174 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 958.00 | 344 946.00 | 4 450 012.00 | 4 794 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
BZ Autres créances | 208 156.00 | | 208 156.00 | 208 156.00 |
CF Disponibilités | 407 172.00 | | 407 172.00 | 407 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 855.00 | | 869 855.00 | 869 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 813.00 | 344 946.00 | 5 319 867.00 | 5 664 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DH Report à nouveau | -942 849.00 | -264 681.00 | | -942 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 428.00 | -678 169.00 | | 226 428.00 |
DK Provisions réglementées | 35 273.00 | 2 962.00 | | 35 273.00 |
DL TOTAL (I) | -660 759.00 | -919 498.00 | | -660 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831 278.00 | 5 850 894.00 | | 5 831 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 22 052.00 | | 30 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 818.00 | 88 852.00 | | 80 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 626.00 | 6 058 874.00 | | 5 980 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 867.00 | 5 139 376.00 | | 5 319 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 917.00 | 237 318.00 | | 396 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 010.00 | | 682 010.00 | 682 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 010.00 | | 682 010.00 | 682 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 311.00 | 2 962.00 | | 32 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 311.00 | 2 962.00 | | 32 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 311.00 | -2 962.00 | | -32 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 673.00 | 70 646.00 | | 75 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 010.00 | 459 132.00 | | 682 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 582.00 | 1 137 301.00 | | 455 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 428.00 | -678 169.00 | | 226 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 389 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 958.00 | | | 4 794 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794 958.00 | | | 4 794 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 217.00 | 154 729.00 | | 190 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 217.00 | 154 729.00 | | 190 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 32 311.00 | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 32 311.00 | | 2 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
UX Autres créances clients | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VC Groupe et associés | 202 924.00 | 202 924.00 | | 202 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831 278.00 | 247 568.00 | 943 374.00 | 5 831 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 683.00 | 462 683.00 | | 462 683.00 |
VW T.V.A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 626.00 | 396 917.00 | 943 374.00 | 5 980 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 227.00 | 236 951.00 | | 33 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 972.00 | 131 941.00 | | 28 972.00 |
ST Autres comptes | 12 928.00 | 422 162.00 | | 12 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 264.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 604.00 | 237 215.00 | | 35 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 033.00 | 39 505.00 | | 83 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 358.00 | 55 409.00 | | 4 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 900.00 | 554 103.00 | | 41 900.00 |