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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 409.00 | 482 881.00 | 2 528.00 | 485 409.00 |
AH Fonds commercial | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 033.00 | 381 622.00 | 64 411.00 | 446 033.00 |
AN Terrains | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 175 556.00 | 65 700.00 | 109 855.00 | 175 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 905.00 | 752 633.00 | 406 272.00 | 1 158 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 082.00 | 1 682 837.00 | 940 244.00 | 2 623 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 178.00 | 465 775.00 | 1 378 403.00 | 1 844 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 720.00 | 21 986.00 | 381 733.00 | 403 720.00 |
BZ Autres créances | 1 777 420.00 | | 1 777 420.00 | 1 777 420.00 |
CF Disponibilités | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 937.00 | 487 761.00 | 3 591 176.00 | 4 078 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 019.00 | 2 170 599.00 | 4 531 420.00 | 6 702 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637 394.00 | | | 1 637 394.00 |
CU Autres participations | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 378 008.00 | 1 279 999.00 | | 1 378 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 306.00 | 255 088.00 | | 231 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 714.00 | 2 089 488.00 | | 2 163 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 774.00 | 536 195.00 | | 519 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 396.00 | 745 336.00 | | 841 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 667.00 | 550 200.00 | | 634 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 426.00 | 292 484.00 | | 309 426.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 12 043.00 | | 10 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 279.00 | 58 743.00 | | 52 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 705.00 | 2 195 002.00 | | 2 367 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 420.00 | 4 284 490.00 | | 4 531 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 803.00 | 1 326 957.00 | | 1 371 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 396.00 | | | 841 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 833.00 | 270 549.00 | | 2 377 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 298.00 | 59 307.00 | | 1 145 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 649.00 | 195 186.00 | | 1 152 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 886.00 | 16 056.00 | | 79 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 014.00 | 111 823.00 | | 1 571 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 919.00 | 17 584.00 | | 846 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 095.00 | 94 239.00 | | 724 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 667.00 | 634 667.00 | | 634 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 427.00 | 309 427.00 | | 309 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 107.00 | 68 231.00 | 348 909.00 | 809 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
UX Autres créances clients | 403 720.00 | 379 629.00 | 24 091.00 | 403 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 512.00 | 194 485.00 | 246 664.00 | 449 512.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | 37 991.00 | 37 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 420.00 | 54 375.00 | 1 723 046.00 | 1 777 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 093.00 | 460 644.00 | 1 784 450.00 | 2 245 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 706.00 | 1 371 803.00 | 633 563.00 | 2 367 706.00 |