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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 775.00 | 491 066.00 | 23 709.00 | 514 775.00 |
AH Fonds commercial | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 033.00 | 413 765.00 | 32 268.00 | 446 033.00 |
AN Terrains | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 175 557.00 | 78 605.00 | 96 951.00 | 175 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 554.00 | 965 404.00 | 364 150.00 | 1 329 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 957.00 | 1 948 841.00 | 860 116.00 | 2 808 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 459 961.00 | 384 828.00 | 1 075 133.00 | 1 459 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 413.00 | 166 593.00 | 380 820.00 | 547 413.00 |
BZ Autres créances | 2 460 987.00 | | 2 460 987.00 | 2 460 987.00 |
CF Disponibilités | 550 011.00 | | 550 011.00 | 550 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 094.00 | 551 421.00 | 4 479 673.00 | 5 031 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 051.00 | 2 500 262.00 | 5 339 789.00 | 7 840 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 368 482.00 | | | 2 368 482.00 |
CU Autres participations | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 914 566.00 | 1 452 235.00 | | 1 914 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 033.00 | 619 411.00 | | 200 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 999.00 | 2 626 046.00 | | 2 668 999.00 |
DP Provisions pour risques | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 612.00 | 1 254 886.00 | | 599 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 193.00 | 1 049 454.00 | | 1 191 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 615.00 | 319 046.00 | | 491 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 770.00 | 498 449.00 | | 248 770.00 |
EA Autres dettes | 48 931.00 | 14 125.00 | | 48 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 961.00 | 63 200.00 | | 57 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 083.00 | 3 199 161.00 | | 2 638 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 789.00 | 5 825 207.00 | | 5 339 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 803.00 | | 175 153.00 | 2 633 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 2 808 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 305.00 | | 29 366.00 | 1 179 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 082.00 | | 145 401.00 | 1 373 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 416.00 | | 386.00 | 81 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 128.00 | 140 713.00 | | 1 808 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 892.00 | 22 940.00 | | 881 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 237.00 | 117 773.00 | | 926 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 707.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 413 581.00 | 91 999.00 | 120 752.00 | 413 581.00 |
6T Sur comptes clients | 18 592.00 | 149 219.00 | 1 218.00 | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 173.00 | 241 218.00 | 121 970.00 | 432 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 173.00 | 273 925.00 | 121 970.00 | 432 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 926.00 | 121 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
UX Autres créances clients | 525 364.00 | 525 364.00 | | 525 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 368 482.00 | | 2 368 482.00 | 2 368 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 310.00 | 652 640.00 | 2 406 670.00 | 3 059 310.00 |