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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 409.00 | 484 163.00 | 1 245.00 | 485 409.00 |
AH Fonds commercial | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 033.00 | 397 728.00 | 48 305.00 | 446 033.00 |
AN Terrains | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 175 556.00 | 73 016.00 | 102 540.00 | 175 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 152.00 | 853 220.00 | 330 931.00 | 1 184 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 802.00 | 1 808 128.00 | 825 674.00 | 2 633 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 912 878.00 | 413 581.00 | 1 499 297.00 | 1 912 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 761.00 | 18 591.00 | 367 169.00 | 385 761.00 |
BZ Autres créances | 2 118 464.00 | | 2 118 464.00 | 2 118 464.00 |
CF Disponibilités | 828 520.00 | | 828 520.00 | 828 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 098.00 | 432 172.00 | 4 823 925.00 | 5 256 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 900.00 | 2 240 301.00 | 5 649 599.00 | 7 889 900.00 |
CU Autres participations | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 452 234.00 | 1 378 008.00 | | 1 452 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 411.00 | 231 306.00 | | 619 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 046.00 | 2 163 714.00 | | 2 626 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 886.00 | 519 774.00 | | 1 254 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 454.00 | 841 396.00 | | 1 049 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 046.00 | 634 667.00 | | 319 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 841.00 | 309 426.00 | | 322 841.00 |
EA Autres dettes | 14 124.00 | 10 161.00 | | 14 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 200.00 | 52 279.00 | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 553.00 | 2 367 705.00 | | 3 023 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 599.00 | 4 531 420.00 | | 5 649 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 454.00 | | | 1 049 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 082.00 | | 25 735.00 | 2 623 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 015.00 | 81 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 015.00 | 2 633 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 305.00 | | | 1 179 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 835.00 | | 25 247.00 | 1 347 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 943.00 | | 488.00 | 95 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 838.00 | 125 291.00 | | 1 682 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 503.00 | 17 388.00 | | 864 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 334.00 | 107 902.00 | | 818 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 046.00 | 319 046.00 | | 319 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 842.00 | 322 842.00 | | 322 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 926.00 | 255 489.00 | 303 592.00 | 1 054 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
UX Autres créances clients | 385 761.00 | 361 460.00 | 24 301.00 | 385 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 661.00 | 366 661.00 | | 366 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 226.00 | 355 170.00 | 529 042.00 | 888 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | 7 793.00 | 7 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 799.00 | | | 581 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 464.00 | 395 418.00 | 1 723 046.00 | 2 118 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 500.00 | 767 352.00 | 1 785 148.00 | 2 552 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 554.00 | 1 691 061.00 | 840 427.00 | 3 023 554.00 |