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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 629.00 | 3 376.00 | 4 253.00 | 7 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 9 377.00 | 12 193.00 | 21 570.00 |
040 Immobilisations financières | 388 000.00 | 233 236.00 | 154 764.00 | 388 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 199.00 | 245 989.00 | 171 210.00 | 417 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 430 174.00 | | 430 174.00 | 430 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 969.00 | | 440 969.00 | 440 969.00 |
110 Total général Actif | 858 168.00 | 245 989.00 | 612 179.00 | 858 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290.00 | | | 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 550.00 | 1 208.00 | | 12 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 840.00 | 1 208.00 | | 12 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 3 213.00 | 12 022.00 | | 3 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 330.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 413.00 | 5 340.00 | | 7 413.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 745.00 | 17 713.00 | | 11 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 094.00 | -16 505.00 | | 1 094.00 |
280 Produits financiers | 306 150.00 | 26 640.00 | | 306 150.00 |
294 Charges financières | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 940.00 | 10 135.00 | | 73 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 233 236.00 | | | 233 236.00 |