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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 629.00 | 5 605.00 | 2 024.00 | 7 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 388 000.00 | 215 236.00 | 172 764.00 | 388 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 629.00 | 220 841.00 | 174 788.00 | 395 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 643 533.00 | | 643 533.00 | 643 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 443.00 | | 645 443.00 | 645 443.00 |
110 Total général Actif | 1 041 072.00 | 220 841.00 | 820 231.00 | 1 041 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589.00 | 290.00 | | 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142.00 | 12 550.00 | | 142.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 228.00 | 12 840.00 | | 2 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 563.00 | 1 119.00 | | 6 563.00 |
242 Autres charges externes. | 8 963.00 | 3 213.00 | | 8 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | 7 413.00 | | 5 824.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 689.00 | 11 745.00 | | 21 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 460.00 | 1 094.00 | | -19 460.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | 306 150.00 | | 18 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | | 233 236.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 598.00 | 68.00 | | 8 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 941.00 | 73 940.00 | | 8 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 199.00 | | | 417 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |