| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 630.00 | 630.00 | 229 000.00 | 229 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 619.00 | 74 766.00 | 73 852.00 | 148 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 454.00 | 75 396.00 | 305 057.00 | 380 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CF Disponibilités | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 406.00 | 75 396.00 | 408 009.00 | 483 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 110.00 | | | 306 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 009.00 | | | 408 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 373.00 | | 359 373.00 | 359 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 373.00 | | 359 373.00 | 359 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 788.00 | | | 394 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 078.00 | | | 386 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 239.00 | 43 497.00 | 8 340.00 | 40 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 43 497.00 | 8 340.00 | 39 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 794.00 | 97 216.00 | 129 655.00 | 240 794.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 398.00 | 52 300.00 | 2 098.00 | 54 398.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 110.00 | 162 531.00 | 129 655.00 | 306 110.00 |