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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 630.00 | 630.00 | 394 000.00 | 394 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 877.00 | 93 626.00 | 25 250.00 | 118 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 712.00 | 94 256.00 | 422 455.00 | 516 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 758.00 | 94 256.00 | 597 501.00 | 691 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
DL TOTAL (I) | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 015.00 | | | 433 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 501.00 | | | 597 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 796.00 | | 721 796.00 | 721 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 796.00 | | 721 796.00 | 721 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 744.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 340.00 | | | 737 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 235.00 | | | 676 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 249.00 | | 10 171.00 | 550 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 516 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 708.00 | 118 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 630.00 | | | 394 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 414.00 | | 10 171.00 | 152 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 198.00 | 39 744.00 | 25 686.00 | 80 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 568.00 | 39 744.00 | 25 686.00 | 79 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 620.00 | 121 463.00 | 165 873.00 | 294 620.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 166.00 | 104 068.00 | 3 098.00 | 107 166.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 016.00 | 259 859.00 | 165 873.00 | 433 016.00 |