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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 630.00 | 630.00 | 394 000.00 | 394 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 414.00 | 79 568.00 | 72 845.00 | 152 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 249.00 | 80 198.00 | 470 050.00 | 550 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 636.00 | 80 198.00 | 579 437.00 | 659 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 291.00 | | | 347 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 058.00 | | | 476 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 437.00 | | | 579 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 043.00 | | 494 043.00 | 494 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 043.00 | | 494 043.00 | 494 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 753.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 984.00 | | | 495 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 504.00 | | | 494 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 454.00 | | 203 990.00 | 380 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 195.00 | 550 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 195.00 | 152 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 630.00 | | 165 000.00 | 229 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 619.00 | | 37 990.00 | 148 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 1 000.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 396.00 | 38 753.00 | 33 951.00 | 75 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 38 753.00 | 33 951.00 | 74 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 930.00 | 98 963.00 | 211 480.00 | 346 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 371.00 | 84 273.00 | 3 098.00 | 87 371.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 058.00 | 228 091.00 | 211 480.00 | 476 058.00 |