| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 3 217.00 | 1 339.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 833.00 | 30 390.00 | 26 443.00 | 56 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 024.00 | 34 307.00 | 33 717.00 | 68 024.00 |
BT Marchandises | 223 017.00 | | 223 017.00 | 223 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
BZ Autres créances | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 284.00 | | 386 284.00 | 386 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 308.00 | 34 307.00 | 420 001.00 | 454 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 17.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | 300.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 19.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 17 396.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 33 868.00 | 27 732.00 | | 33 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 617.00 | 175 429.00 | | 255 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 526.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 13 157.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 059.00 | 92 916.00 | | 99 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | 26 219.00 | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | | 6 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 133.00 | 314 370.00 | | 386 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 001.00 | 342 103.00 | | 420 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34.00 | 227 001.00 | | 34.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 868.00 | 60 271.00 | | 16 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184.00 | 10 123.00 | | 24 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 274.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 9 849.00 | | 23 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 725.00 | 43 074.00 | 44 651.00 | 87 725.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 796.00 | 341 145.00 | 44 651.00 | 385 796.00 |