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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 4 129.00 | 427.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 833.00 | 39 327.00 | 17 506.00 | 56 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 024.00 | 44 156.00 | 23 868.00 | 68 024.00 |
BT Marchandises | 253 679.00 | | 253 679.00 | 253 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CF Disponibilités | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 862.00 | | 446 862.00 | 446 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 886.00 | 44 156.00 | 470 730.00 | 514 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 887.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 800.00 | 16 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 46.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 167.00 | 6 135.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 80 035.00 | 33 868.00 | | 80 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 998.00 | 255 617.00 | | 238 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 337.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 368.00 | 99 059.00 | | 120 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075.00 | 31 050.00 | | 24 075.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 696.00 | 386 133.00 | | 390 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 730.00 | 420 001.00 | | 470 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 584.00 | 34.00 | | 252 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 082.00 | 16 868.00 | | 44 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 9 849.00 | | 34 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | 9 849.00 | | 33 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 368.00 | 120 366.00 | | 120 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 652.00 | 56 540.00 | 138 112.00 | 194 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 580.00 | 252 468.00 | 138 112.00 | 390 580.00 |