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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 833.00 | 45 171.00 | 11 661.00 | 56 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 024.00 | 50 427.00 | 17 597.00 | 68 024.00 |
BT Marchandises | 284 241.00 | | 284 241.00 | 284 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BZ Autres créances | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 835.00 | | 458 835.00 | 458 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 859.00 | 50 427.00 | 476 432.00 | 526 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 22 800.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 435.00 | 46 167.00 | | 35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 115 470.00 | 80 035.00 | | 115 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 753.00 | 238 998.00 | | 203 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 064.00 | 116.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 074.00 | 120 368.00 | | 133 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 24 075.00 | | 21 071.00 |
EA Autres dettes | | 7 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 962.00 | 390 696.00 | | 360 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 432.00 | 470 730.00 | | 476 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 710.00 | 252 584.00 | | 263 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 365.00 | 44 082.00 | | 65 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 156.00 | 6 271.00 | | 44 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | 6 271.00 | | 43 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112.00 | 40 860.00 | 97 252.00 | 138 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 898.00 | 260 646.00 | 97 252.00 | 357 898.00 |