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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 041.00 | 4 702.00 | 30 339.00 | 35 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 228.00 | 4 702.00 | 30 526.00 | 35 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 958.00 | 11 224.00 | 22 734.00 | 33 958.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 790.00 | 11 224.00 | 123 566.00 | 134 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 018.00 | 15 926.00 | 154 092.00 | 170 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DL TOTAL (I) | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 092.00 | | | 154 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457.00 | | 22 771.00 | 12 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457.00 | | 22 583.00 | 12 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 4 363.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 4 363.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 930.00 | 2 784.00 | 187.00 | 36 930.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YT Sous‐traitance | 280 922.00 | | | 280 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 185.00 | | | 317 185.00 |