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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 2 525.00 | 8 125.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 449.00 | 17 192.00 | 22 257.00 | 39 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 286.00 | 19 717.00 | 33 569.00 | 53 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 499.00 | | 244 499.00 | 244 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 785.00 | 19 717.00 | 278 068.00 | 297 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 994.00 | | | 590 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 865.00 | | | 548 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 228.00 | | 19 658.00 | 35 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 53 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 50 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | | 16 658.00 | 35 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 3 000.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 8 957.00 | 949.00 | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 8 957.00 | 949.00 | 11 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 445.00 | 49 258.00 | 3 187.00 | 52 445.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
YT Sous‐traitance | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |