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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 415.00 | 1 485.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 11 294.00 | 21 847.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 228.00 | 11 709.00 | 23 519.00 | 35 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | 4 000.00 | 30 863.00 | 34 863.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 353.00 | 4 000.00 | 100 353.00 | 104 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 581.00 | 15 709.00 | 123 872.00 | 139 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 7 007.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 7 007.00 | | 4 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 224.00 | | 7 224.00 | 11 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 224.00 | | 7 224.00 | 11 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 224.00 | | 7 224.00 | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 224.00 | | 7 224.00 | 11 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 030.00 | 31 343.00 | 5 687.00 | 37 030.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YT Sous‐traitance | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |