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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 572.00 | 16 428.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 1 390.00 | 2 531.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 851.00 | 57 299.00 | 259 553.00 | 316 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 512.00 | 62 261.00 | 548 252.00 | 610 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
CF Disponibilités | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 806.00 | 62 261.00 | 932 545.00 | 994 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
DL TOTAL (I) | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 314.00 | | | 437 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 982.00 | | | 755 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 545.00 | | | 932 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 593.00 | | | 524 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 400.00 | | 11 111.00 | 599 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 110.00 | | 8 661.00 | 312 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 2 450.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305.00 | 36 956.00 | | 25 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 2 858.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | 34 098.00 | | 24 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 314.00 | 205 925.00 | 226 593.00 | 437 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 708.00 | 216 708.00 | | 216 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 796.00 | 268 056.00 | 9 740.00 | 277 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 982.00 | 524 593.00 | 226 593.00 | 755 982.00 |