| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 287.00 | 10 713.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 3 468.00 | 1 273.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 691.00 | 130 849.00 | 209 842.00 | 340 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 262.00 | 143 604.00 | 491 658.00 | 635 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 415 571.00 | | 415 571.00 | 415 571.00 |
CF Disponibilités | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 721.00 | | 533 721.00 | 533 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 983.00 | 143 604.00 | 1 025 378.00 | 1 168 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 171 564.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 341.00 | | | 340 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 596.00 | 169 277.00 | | 94 596.00 |
DL TOTAL (I) | 440 436.00 | 345 841.00 | | 440 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 184.00 | 410 329.00 | | 348 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 322.00 | 57 798.00 | | 41 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 863.00 | 99 394.00 | | 120 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 572.00 | 94 503.00 | | 73 572.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 20.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 942.00 | 662 044.00 | | 584 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 378.00 | 1 007 885.00 | | 1 025 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 313.00 | 662 044.00 | | 330 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 479 992.00 | | 1 479 992.00 | 1 479 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 060.00 | | 1 657 060.00 | 1 657 060.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 473.00 | |
GE Autres charges | | | 109 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 483.00 | 49 460.00 | | 47 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 339.00 | 67 924.00 | | 108 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 950.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 950.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -950.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 17 744.00 | | 31 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 151.00 | 1 659 157.00 | | 1 724 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 555.00 | 1 489 880.00 | | 1 629 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 596.00 | 169 277.00 | | 94 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 039.00 | | 14 223.00 | 621 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 299.00 | | 14 133.00 | 331 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 90.00 | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 132.00 | 41 473.00 | | 102 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 2 857.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 701.00 | 38 616.00 | | 95 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VC Groupe et associés | 384 290.00 | 384 290.00 | | 384 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 184.00 | 93 554.00 | 254 629.00 | 348 184.00 |
VI Groupe et associés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 254.00 | 433 424.00 | 9 830.00 | 443 254.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 942.00 | 330 313.00 | 254 629.00 | 584 942.00 |