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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 626.00 | 2 421.00 | 1 205.00 | 3 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 12 552.00 | 34 292.00 | 46 844.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 225.00 | 14 973.00 | 39 252.00 | 54 225.00 |
060 Stock marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
072 Créances – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
084 Disponibilités | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
110 Total général Actif | 89 164.00 | 14 973.00 | 74 191.00 | 89 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 878.00 | 87 128.00 | | 107 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 166.00 | 47 293.00 | | 54 166.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 50.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 141.00 | 134 472.00 | | 162 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 819.00 | 69 252.00 | | 74 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 417.00 | -10 659.00 | | 6 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 391.00 | 1 344.00 | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 39 656.00 | 61 113.00 | | 39 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 1 269.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 098.00 | 100.00 | | 12 098.00 |
252 Charges sociales | 4 972.00 | 3 039.00 | | 4 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | 6 783.00 | | 8 190.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 1 479.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 260.00 | 133 719.00 | | 150 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 881.00 | 752.00 | | 11 881.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 495.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 39.00 | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 750.00 | 219.00 | | 9 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 393.00 | | | 21 393.00 |