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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 178.00 | 29 274.00 | 21 903.00 | 51 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 559.00 | 32 900.00 | 25 658.00 | 58 559.00 |
060 Stock marchandises | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
110 Total général Actif | 146 772.00 | 32 900.00 | 113 872.00 | 146 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 293.00 | | | 25 293.00 |