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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 20 717.00 | 28 960.00 | 49 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 059.00 | 24 343.00 | 32 715.00 | 57 059.00 |
060 Stock marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
110 Total général Actif | 96 420.00 | 24 343.00 | 72 077.00 | 96 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 521.00 | 107 878.00 | | 121 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 567.00 | 54 166.00 | | 57 567.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 095.00 | 162 141.00 | | 179 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414.00 | 74 819.00 | | 85 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 283.00 | 6 417.00 | | 1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 579.00 | 1 391.00 | | 1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 51 714.00 | 39 656.00 | | 51 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 188.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 821.00 | 12 098.00 | | 13 821.00 |
252 Charges sociales | 3 359.00 | 4 972.00 | | 3 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 371.00 | 8 190.00 | | 9 371.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 530.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 485.00 | 150 260.00 | | 169 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 610.00 | 11 881.00 | | 9 610.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 410.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 721.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 480.00 | 9 750.00 | | 5 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |