| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 925.00 | 22 072.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 897.00 | 111 874.00 | 12 023.00 | 123 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 672.00 | 296 554.00 | 116 117.00 | 412 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 870.00 | 409 353.00 | 355 516.00 | 764 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 259 559.00 | | 259 559.00 | 259 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 705.00 | | 372 705.00 | 372 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 575.00 | 409 353.00 | 728 222.00 | 1 137 575.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 075.00 | | | -31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 524 294.00 | | | 524 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 927.00 | | | 203 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 222.00 | | | 728 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 304.00 | 94 210.00 | | 703 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 004.00 | 94 210.00 | | 475 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 168.00 | 28 326.00 | 25 140.00 | 406 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 243.00 | 28 326.00 | 25 140.00 | 405 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 312.00 | 12 963.00 | 40 349.00 | 53 312.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 928.00 | 163 579.00 | 40 349.00 | 203 928.00 |