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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 925.00 | 22 072.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 844.00 | 70 434.00 | 2 410.00 | 72 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 694.00 | 282 279.00 | 61 414.00 | 343 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 839.00 | 353 639.00 | 291 200.00 | 644 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 440.00 | 353 639.00 | 513 801.00 | 867 440.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 147.00 | | | -189 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758.00 | | | -36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 352 479.00 | | | 352 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 801.00 | | | 513 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 097.00 | | 29 747.00 | 644 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 005.00 | 644 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 005.00 | 416 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 796.00 | | 29 747.00 | 415 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 911.00 | 26 812.00 | 2 083.00 | 328 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 986.00 | 26 812.00 | 2 083.00 | 327 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |