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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 925.00 | 22 072.00 | 22 997.00 |
AH Fonds commercial | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 844.00 | 68 336.00 | 4 508.00 | 72 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 951.00 | 259 649.00 | 83 302.00 | 342 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 096.00 | 328 910.00 | 315 186.00 | 644 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 806.00 | 328 910.00 | 557 896.00 | 886 806.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 409.00 | | | -156 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 737.00 | | | -32 737.00 |
DL TOTAL (I) | 389 237.00 | | | 389 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 896.00 | | | 557 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 400.00 | | 14 545.00 | 779 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 849.00 | 644 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 849.00 | 415 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 100.00 | | 14 545.00 | 551 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 463.00 | 26 569.00 | 136 121.00 | 438 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 538.00 | 26 569.00 | 136 121.00 | 437 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |