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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AP Constructions | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 905.00 | 82 365.00 | 8 540.00 | 90 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 306.00 | 102 561.00 | 5 744.00 | 108 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 160.00 | 213 444.00 | 24 715.00 | 238 160.00 |
BT Marchandises | 393 085.00 | | 393 085.00 | 393 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 075.00 | 15 603.00 | 223 471.00 | 239 075.00 |
BZ Autres créances | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 474.00 | 15 603.00 | 803 870.00 | 819 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 633.00 | 229 048.00 | 828 585.00 | 1 057 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 283 060.00 | 243 983.00 | | 283 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 711.00 | 39 077.00 | | -28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 279 504.00 | 308 214.00 | | 279 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 455.00 | 4 190.00 | | 79 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 895.00 | 2 160.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 768.00 | 188 783.00 | | 389 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 179.00 | 56 676.00 | | 65 179.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 082.00 | 251 809.00 | | 549 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 585.00 | 560 023.00 | | 828 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 350.00 | 82 191.00 | 1 306 541.00 | 1 224 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 350.00 | 82 191.00 | 1 306 541.00 | 1 224 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 600.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 600.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 43.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 43.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 557.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 028.00 | 1 164 481.00 | | 1 314 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 739.00 | 1 125 404.00 | | 1 342 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 711.00 | 39 077.00 | | -28 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 155.00 | | 5 424.00 | 271 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 418.00 | 238 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 418.00 | 223 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 293.00 | | 2 424.00 | 259 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 3 000.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 165.00 | 10 698.00 | 38 418.00 | 241 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 735.00 | 10 698.00 | 38 418.00 | 236 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 768.00 | 389 768.00 | | 389 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VC Groupe et associés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 012.00 | 289 581.00 | 10 431.00 | 300 012.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 187.00 | 539 187.00 | | 539 187.00 |