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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AP Constructions | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 515.00 | 88 088.00 | 3 427.00 | 91 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 436.00 | 97 344.00 | 11 092.00 | 108 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 100.00 | 213 950.00 | 22 150.00 | 236 100.00 |
BT Marchandises | 534 038.00 | | 534 038.00 | 534 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 165.00 | 5 259.00 | 80 906.00 | 86 165.00 |
BZ Autres créances | 315 227.00 | | 315 227.00 | 315 227.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 406.00 | 5 259.00 | 979 146.00 | 984 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 506.00 | 219 209.00 | 1 001 296.00 | 1 220 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 271 392.00 | 198 561.00 | | 271 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 689.00 | 72 831.00 | | 181 689.00 |
DL TOTAL (I) | 478 235.00 | 296 546.00 | | 478 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 691.00 | 76 427.00 | | 105 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | 3 719.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 231.00 | 354 525.00 | | 302 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 331.00 | 62 729.00 | | 108 331.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 4 172.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 061.00 | 501 572.00 | | 523 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 296.00 | 798 117.00 | | 1 001 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 698.00 | 108 897.00 | 2 529 595.00 | 2 420 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 698.00 | 108 897.00 | 2 529 595.00 | 2 420 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 24 692.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 278.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 24 970.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -24 970.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 779.00 | 2 144 947.00 | | 2 535 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 089.00 | 2 072 116.00 | | 2 354 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 689.00 | 72 831.00 | | 181 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 836.00 | | 13 372.00 | 233 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108.00 | 236 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 224 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 774.00 | | 13 372.00 | 221 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 246.00 | 4 811.00 | 11 108.00 | 220 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 815.00 | 4 811.00 | 11 108.00 | 215 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 231.00 | 302 231.00 | | 302 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VC Groupe et associés | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 613.00 | 28 342.00 | 32 271.00 | 60 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 890.00 | 403 259.00 | 7 631.00 | 410 890.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 177.00 | 485 905.00 | 32 271.00 | 518 177.00 |