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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AP Constructions | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 905.00 | 87 001.00 | 3 904.00 | 90 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 781.00 | 104 727.00 | 2 054.00 | 106 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 836.00 | 220 246.00 | 13 590.00 | 233 836.00 |
BT Marchandises | 290 132.00 | | 290 132.00 | 290 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 311.00 | | 197 311.00 | 197 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 647.00 | 5 259.00 | 154 388.00 | 159 647.00 |
BZ Autres créances | 96 433.00 | | 96 433.00 | 96 433.00 |
CF Disponibilités | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 787.00 | 5 259.00 | 784 528.00 | 789 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 623.00 | 225 505.00 | 798 117.00 | 1 023 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 198 561.00 | 254 349.00 | | 198 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | -55 788.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | 296 546.00 | 223 715.00 | | 296 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 427.00 | 122 589.00 | | 76 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | 5 041.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 525.00 | 361 245.00 | | 354 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | 47 515.00 | | 62 729.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 572.00 | 536 390.00 | | 501 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 117.00 | 760 105.00 | | 798 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 419.00 | 467 962.00 | | 446 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 601.00 | 18 258.00 | 2 143 859.00 | 2 125 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 601.00 | 18 258.00 | 2 143 859.00 | 2 125 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 497.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 970.00 | 497.00 | | 24 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 970.00 | -497.00 | | -24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 947.00 | 1 440 306.00 | | 2 144 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 116.00 | 1 496 094.00 | | 2 072 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 831.00 | -55 788.00 | | 72 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 976.00 | | 200.00 | 237 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 233 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 221 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | 200.00 | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 085.00 | 4 666.00 | 2 505.00 | 218 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | 4 666.00 | 2 505.00 | 213 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 525.00 | 354 525.00 | | 354 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 153 336.00 | 153 336.00 | | 153 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VC Groupe et associés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 427.00 | 24 993.00 | 51 433.00 | 76 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 685.00 | 257 053.00 | 7 631.00 | 264 685.00 |
VW T.V.A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 853.00 | 446 419.00 | 51 433.00 | 497 853.00 |